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证券时报记者 沈宁
近日，景林资产旗下子公司在美国证监会网站上披露了最新美股持仓报告（即13F表格）。报告显示，景林今年三季度大幅减持美股头寸，重点减持了微软、台积电、英伟达等公司。与此同时，还大幅增持了中通快递等多家中国公司股票。
截至三季度末，景林资产香港子公司持有美股市值为31.5亿美元，较上季度末的37.9亿美元减少6.4亿美元。景林美股持仓市值下降主要系主动减持，这是2022年三季度以来，其持有的美股市值首次下降。
报告显示，景林最新前十大美股重仓股分别为拼多多、META、网易、台积电、满帮、富途、苹果、中通快递、DASH和新东方，这十只股票在持仓中占比86.23%。其中，景林持有拼多多451.78万股，持股市值6.09亿美元，占比19.33%。除了苹果和中通快递，景林对前十大重仓股的其余个股都进行了减持。
总体来看，景林在三季度对持仓组合进行了较大调整，增持10只个股，新增6只个股；减持12只个股，同时清仓了12只个股。
在增持方面，以持仓占比计算，景林增持最多的是苹果，中通快递、腾讯音乐、阿里巴巴和好未来紧随其后。新进持仓的6只个股是传奇生物、SE、谷歌、百济神州、辉瑞和戴尔科技。减持方面，同样以持仓占比计算，景林减持最多的是微软，个股减持幅度高达87.04%，英伟达、台积电、ASML和SOXX在减持榜上分别排名第二至第五位。此外，景林还清仓了特斯拉等多只个股。
值得注意的是，景林三季度增持了中通快递、腾讯音乐、阿里巴巴等多家中国公司，显示对中国资产的信心。
证券时报记者从渠道获悉，景林认为中国市场具备一定稳定性，继续坚持精选个股的策略。市场对于未来政策不确定性的担忧已经消退，随着地产政策重大转向，也为中国股票市场估值提供了底部。中国股票相比新兴市场的估值折扣仍旧明显，具备较好的吸引力。
景林资产总经理高云程在此前在《2024年中给投资者的一封信》中提出，从今年开始，中国经济的流动性会逐步改善。随着各种宏观政策的转向和经济体本身的韧性，从下半年开始，可以期待很多数据会出现向上的趋势。各项经济政策、产业政策在未来一段时间的稳定性、确定性也会显著比前三年要好。很多龙头公司估值很便宜，这样的机遇是很多年才会出现一次的。
第三方机构数据显示，景林资产今年以来的业绩在百亿私募中排名靠前。
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