10月31日,深红利ETF(159905)收盘涨0.00%,成交额4285.99万元。
深红利ETF(159905)成立于2010年11月5日,基金全称为深证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深红利ETF(159905)业绩比较基准为深证红利价格指数。
规模方面,截止10月30日,深红利ETF(159905)最新份额为14.62亿份,最新规模为26.65亿元。回顾2023年12月29日,深红利ETF(159905)份额为16.43亿份,规模为28.92亿元。即该基金今年以来份额减少11.04%,规模减少7.86%。
流动性方面,截止10月31日,深红利ETF(159905)近20个交易日累计成交金额17.10亿元,日均成交金额8549.10万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额94.55亿元,日均成交金额4751.33万元。
深红利ETF(159905)现任基金经理为赵栩。赵栩自2012年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益193.11%。
最新定期报告显示,深红利ETF(159905)重仓股包括美的集团、五粮液、格力电器、京东方A、海康威视、泸州老窖、平安银行、宁波银行、TCL科技、潍柴动力,持仓占比如下。股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000333美的集团14.59%554.14万4.21亿000858五粮液11.68%207.72万3.38亿000651格力电器8.42%507.59万2.43亿000725京东方A5.61%3626.17万1.62亿002415海康威视4.82%431.29万1.39亿000568泸州老窖4.40%84.91万1.27亿000001平安银行4.09%967.53万1.18亿002142宁波银行3.48%390.75万1.00亿000100TCL科技3.29%2075.79万9507.11万000338潍柴动力3.19%580.39万9210.81万
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