11月1日，价值100ETF（512040）涨0.11%，成交额6200.84万元。当日份额减少1300.00万份，最新份额为22.60亿份，近20个交易日份额减少4.74亿份。最新资产净值计算值为21.37亿元。
价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率，管理人为富国基金管理有限公司，基金经理为曹璐迪，成立（2018-11-07）以来回报为112.25%，近一个月回报为-4.81%。
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